Billet spécial : Message de Jeff Clark, associé de Teeka Tiwari, trader émérite et analyste pour La Lettre Palm Beach. Lisez son billet ci-dessous pour en savoir plus sur les trois vérités pour maîtriser le trading d’options…
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- Vérité n° 1 : L’achat et la vente d’options est le moyen le moins risqué et potentiellement le plus rémunérateur de Wall Street
- Vérité n°2 : Vous voulez être un gagnant ? Surveillez vos perdants !
- Vérité n° 3 : Les grands gagnants investissent de petites sommes
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Cher lecteur,
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Passons maintenant au billet du jour.
Lorsque la plupart des gens pensent aux options, ils pensent au risque, à un effet de levier dangereux, à la spéculation ou au jeu.
Pour les investisseurs novices, cela peut certainement être le cas.
Mais vous voyez, la plupart des gens ne comprennent pas les options.
Elles ont été créées pour réduire le risque. En fait, les options ont été conçues pour aider les investisseurs à couvrir leurs portefeuilles contre les fortes baisses du marché.
Et comme nous sommes dans l’un des marchés les plus imprévisibles que nous ayons vus depuis des années, les options doivent faire partie de votre boîte à outils… car la vérité est que si vous achetez et conservez des actions dans un marché comme celui-ci, vous êtes condamné à perdre de l’argent.
En effet, si vous achetez et conservez des actions dans un marché comme celui-ci, vous risquez de perdre de l’argent. Et comme nous ne sommes qu’à quelques jours d’un événement puissant qui pourrait provoquer un » effondrement » du marché, conserver des actions est encore plus dangereux que jamais.
Cependant, si l’utilisation des options peut vous faire gagner beaucoup d’argent, cela ne se fera pas du jour au lendemain.
La négociation d’options est un processus. Et si vous voulez rester sur le marché des options pendant un certain temps – et protéger ce que vous avez gagné – vous devez le faire de la « bonne façon ».
La « bonne façon » implique un petit effort supplémentaire. Mais je peux vous aider à maîtriser les bases, car je négocie des options depuis plus de trente ans.
Même dans les pires marchés – comme 1987 et 2008 – j’ai connu certaines de mes meilleures années. Pendant la période précédant le lundi noir, j’ai multiplié mon argent par 10. Et en 2008, vous auriez pu doubler votre argent en suivant 18 de mes recommandations.
Depuis des années, j’enseigne à des gens comme vous comment réduire le risque avec des options et ajouter un peu de » dynamisme » à un portefeuille autrement conservateur.
Donc, avant de commencer, voici quelques points que vous devez garder à l’esprit…
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Vérité n° 1 : L’achat et la vente d’options est le moyen le moins risqué et potentiellement le plus rémunérateur de Wall Street
Le maître des options, Victor Sperandeo, a enregistré un taux de rendement nominal de 70,7 % sans année perdante entre 1978 et 1989. Compte tenu de ses remarquables antécédents, nous serions fous de ne pas prêter attention à ce qu’il a à dire…
De nombreux investisseurs pensent que les options sont le moyen le plus périlleux de faire des affaires… et il est vrai qu’elles sont de loin les instruments financiers les plus difficiles, les plus flexibles et les plus rentables qui soient.
Mais si vous les négociez avec prudence, si vous appliquez des principes sains de gestion de l’argent, si vous ne négociez que lorsque le rapport risque/récompense est très favorable et si vous exécutez vos transactions avec diligence et patience… alors, selon toute probabilité, vous serez rentable à long terme.
Je peux dire, de façon conservatrice, qu’au moins 40 % de tous les rendements que j’ai réalisés dans ma vie l’ont été avec des options.
Vérité n°2 : Vous voulez être un gagnant ? Surveillez vos perdants !
Pour réussir dans la négociation d’options, vous devez limiter vos transactions à des opportunités avec un ratio de paiement d’au moins 3 pour 1. Au minimum, vous voulez avoir la possibilité d’empocher 3 dollars en retour pour chaque dollar que vous risquez.
Cela vous oblige également à penser en termes de récompense et de risque, ce qui est extrêmement important.
La plupart des traders en options qui échouent – même ceux qui avaient de bons systèmes de trading – échouent parce qu’ils n’ont pas prêté suffisamment attention au risque. Si vous êtes prêt à perdre 50 % sur une position, vous avez intérêt à espérer un gain de 150 % ou plus. C’est un défi de taille.
Si vous êtes prêt à tout perdre (c’est-à-dire à avoir un potentiel de rendement négatif de 100 % sur une position), vous feriez mieux de vous attendre à un gain de 300 % à 500 % et plus sur cette position.
Si l’on considère le risque par rapport à la récompense – et que l’on se rend compte que les gagnants de 500 % ne se présentent pas tous les jours – on comprend que « tout risquer » est un mauvais pari.
Les options ressemblent beaucoup au poker : votre main ne représente qu’une petite partie de la bataille. L’important, c’est de miser correctement sur l’ensemble du jeu, ce qui nous amène à…
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Vérité n° 3 : Les grands gagnants investissent de petites sommes
Vous devez savoir quand les garder et quand les abandonner. Mais vous n’aimeriez certainement pas vous coucher et subir une perte totale avec une grosse mise sur la table… Ne vous mettez donc jamais dans cette situation. Limitez la taille de vos positions.
Vous ne devriez pas risquer plus de 2 à 3 % de l’argent que vous avez mis de côté pour le trading sur une seule transaction… et je ne peux vraiment pas imaginer de circonstances où vous devriez envisager de mettre plus de 10 % de votre argent de trading sur un seul coup. Alors ne le faites pas !
Pour finir comme Victor Sperandeo sur le long terme, vous devez vous en tenir au programme, limiter la taille de vos positions et limiter votre baisse en ne permettant jamais à une petite perte de se transformer en grosse perte.
Les traders qui suivent ces principes ont une chance de devenir des gagnants en options sur le long terme. Ceux qui ne le font pas se feront rapidement dépouiller de chaque centime.
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Meilleures salutations et bon trading,
Jeff Clark
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