Cher lecteur,
Dans le Nouvel Ordre des États-Unis, l’impression monétaire hors de contrôle du gouvernement entraînera une inflation persistante. Mais c’est un tueur silencieux. Et beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe.
C’est comme une infestation de termites dans les fondations de votre maison. En apparence, tout semble aller pour le mieux. Mais si vous ouvrez les fondations, vous verrez qu’elles sont pourries.
C’est ainsi que fonctionne l’inflation. Elle ronge vos économies comme les termites rongent le bois.
C’est pourquoi je mets en garde les Américains contre le Nouvel Ordre de la Monnaie depuis des mois maintenant.
Malheureusement, comme pour une invasion de termites, la plupart des gens ne voient pas le problème avant qu’il ne soit trop tard.
Heureusement, au cours de mes années sur les marchés financiers, j’ai appris à faire ce que j’appelle des « investissements alternatifs ».
Ce sont des actifs (comme le bitcoin) qui vont à l’encontre de la pensée conventionnelle… mais qui pourraient conduire à des rendements massifs et asymétriques. C’est le genre de rendement qui permet de réaliser des gains de plusieurs décennies sur le marché en quelques années seulement.
Investir comme un Top Gun
Le dictionnaire Merriam-Webster définit un maverick (marginal) comme « une personne peu conventionnelle ou indépendante d’esprit ».
Lorsque je pense à un maverick, la première personne qui me vient à l’esprit est le personnage de Tom Cruise dans le film Top Gun.
Dans Top Gun, Maverick est un type qui suit sa propre voie. Il est libre d’esprit. Il ne suit pas la foule. Et grâce à cela, il a du succès.
C’est exactement l’état d’esprit dont vous avez besoin pour survivre au Nouvel Ordre de la Monnaie. Mais vous ne trouverez pas d’idées non-conformistes à Wall Street.
Les investissements non-conformistes existent en dehors du modèle standard 60/40 des actions et des obligations. Je les aime parce qu’ils contiennent trois caractéristiques importantes…
Lorsque l’argent devient trop abondant (via l’inflation), on recherche des actifs réels, rares et désirables à long terme.
- Réel : Plus il est difficile d' »imprimer » un actif… plus il est réel.
- Rare : Ce sont des actifs dont l’offre est faible.
- Durablement désirable : Ce sont des actifs qui ont un historique de forte demande de la part des personnes riches.
J’ai ajouté ces types d’investissements Maverick à notre portefeuille depuis que j’ai repris Le Cercle Palm Beach en 2016.
Au cours de cette période, nous avons obtenu un rendement annuel moyen de 142 %. Ce chiffre est à comparer aux 11 % que vous obtiendriez avec le S&P 500. Donc, en utilisant cette stratégie, nous avons écrasé le marché global de près de 13x.
Et il n’est pas surprenant que les investissements Maverick aient été un facteur majeur de notre surperformance.
Regardez juste mon investissement Maverick préféré : Le bitcoin.
Le bitcoin est réel. Bien qu’il soit numérique, le bitcoin permet aux gens de transférer une richesse « réelle » de n’importe où dans le monde et à tout moment.
Le bitcoin est rare. Il n’y aura jamais que 21 millions de bitcoins. Il est impossible d’en imprimer davantage.
Le bitcoin est durablement désirable. Malgré les détracteurs, le réseau bitcoin n’a cessé de prospérer depuis sa création en 2009.
(Parmi ses acheteurs figurent des milliardaires comme les gestionnaires de fonds superstars Paul Tudor Jones, Bill Miller, Ray Dalio, Stanley Druckenmiller et Michael Saylor).
Ces trois attributs ont fait du bitcoin l’actif le plus performant au cours des 10 dernières années.
Depuis l’ajout du bitcoin en 2016, il a augmenté de 4 584 % – y compris le récent repli.
Un autre investissement Maverick sur lequel j’ai tapé du pied depuis 2016 est celui des objets de collection.
Comme le bitcoin, les objets de collection sont rares, durables et réels.
Prenez la carte de baseball Topps Mickey Mantle de 1952 qui vient de se vendre pour huit chiffres.
La carte a atteint 12,6 millions de dollars lors d’une vente aux enchères le week-end dernier. Ce n’est pas seulement un prix record pour une carte de baseball… C’est un prix record pour n’importe quelle pièce de souvenir sportif.
Pourquoi quelqu’un paierait autant d’argent pour une carte de baseball vieille de 70 ans ? Parce qu’elle est réelle, rare, et durable.
- Réelle : on ne peut pas imprimer plus de cartes « originales » de Mickey Mantle.
- Rare : Il n’y a que six cartes Topps Mickey Mantle dans le monde avec le même grade de qualité.
- Durablement désirable : Les gens s’échangent des cartes Mickey Mantle depuis le début de sa carrière de baseball en 1951. Mais d’autres cartes de baseball, telles qu’une carte d’Honus Wagner de 1909 qui vient de se vendre 7,25 millions de dollars le mois dernier, sont échangées depuis plus d’un siècle.
Parce qu’ils sont réels, rares et durablement désirables… les grandes fortunes (UHNWI) allouent des montants considérables de leur patrimoine à ces actifs.
Dans le passé, ils achetaient des objets de collection en tant que symboles de statut social ou investissements passionnels.
Aujourd’hui, ils considèrent les voitures haut de gamme, les montres de luxe et les œuvres d’art comme des actifs dont la valeur augmentera de manière exponentielle au fil du temps, protégeant ainsi leur argent de l’inflation.
Selon une étude récente d’Ernst & Young, 81 % des UHNWI investissent dans des actifs alternatifs. En comparaison, les investisseurs particuliers allouent moins de 5 % aux investissements alternatifs.
Faut-il s’étonner que les investisseurs de Main Street soient laissés pour compte ?
Si l’on considère des actifs comme l’art contemporain, ils ont produit des rendements annuels moyens de 14,1 % au cours des 26 dernières années.
Les investissements alternatifs – comme le capital-risque – ont enregistré des gains encore plus importants, avec des rendements annuels moyens de 19,3 % au cours de la dernière décennie.
Vous pensez peut-être : « Teeka, ces investissements ne sont que pour les riches. » C’était vrai autrefois… mais plus maintenant.
Dans le dernier numéro de ma publication phare, Le Cercle Palm Beach, j’ai montré aux abonnés comment même les petits investisseurs peuvent investir comme le font les élites financières (même si vous n’avez que quelques centaines de dollars à disposition).
Pourquoi les investissements Maverick réussissent-ils si bien ?
Puisqu’ils sont réels, rares et désirables à long terme, les investissements alternatifs prospèrent car ils s’apprécient plus vite que l’inflation.
C’est la clé pour gagner dans ce monde du Nouvel Ordre de la Monnaie.
Les matières premières sont un domaine dans lequel les très riches recherchent des actifs réels, rares et désirables à long terme qui dépasseront l’inflation.
En particulier, ils s’intéressent aux produits de base qui bénéficieront de la tendance des véhicules électriques (VE), qui représente plusieurs milliards de dollars.
La loi sur la réduction de l’inflation, récemment signée, allouera 369 milliards de dollars à des projets d’énergie verte – y compris des crédits d’impôt accrus – afin d’accélérer le déploiement des VE.
En 2021, les VE représentaient environ 3,4 % des ventes de voitures neuves. La loi sur la réduction de l’inflation, ayant pour coeur de cible la lutte contre le changement climatique, vise à faire passer ce chiffre à 50 % d’ici 2030.
Cela représente un bond de près de 15 fois par rapport aux ventes de l’année dernière, en un peu plus de sept ans.
Avant l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), Research and Markets estimait que le secteur des VE passerait de 8,1 millions de ventes annuelles cette année à 39,2 millions à la fin de la décennie.
Bien que cette multiplication par cinq soit plus prudente que les objectifs de la loi sur la réduction de l’inflation, elle représente tout de même un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,7 %.
Au bas de l’échelle, Bloomberg estime que la valeur du marché des VE dépassera 830 milliards de dollars d’ici 2030. Dans le haut de l’échelle, Meticulous Research estime que le marché atteindra 2,7 billions de dollars en 2027.
Quelle que soit l’estimation que vous suivez, la tendance de la demande sera énorme. Et cela augmentera la demande de matières premières pour les VE.
N’oubliez pas que les matières premières sont réelles, rares et durablement désirables.
Lorsque vous combinez ces trois caractéristiques avec une tendance de plusieurs millions de dollars, vous obtenez un Investissement Maverick.
Un moyen facile de s’exposer à cette tendance consiste à utiliser un ETF de matières premières à large base comme le Global X Lithium and Battery Tech ETF (LIT).
Cet ETF offre une exposition à 48 des plus grands mineurs de lithium et producteurs de batteries métalliques. Investir dans cet ETF peut vous aider à suivre la tendance générale.
Ce qu’il faut retenir, c’est que vous devez avoir une partie de votre portefeuille investie dans des secteurs qui dépasseront de loin le taux d’inflation. C’est l’idée de base que toutes les personnes méga-riches que je connais utilisent pour profiter du Nouvel Ordre de la Monnaie.
Mes amis, l’inflation ne fera que creuser le fossé entre les riches et les pauvres…
Et c’est parce que les riches possèdent des investissements Maverick alors que les pauvres et la classe moyenne – qui dépendent des salaires – n’en ont pas.
Si vous voulez battre l’inflation et arrêter la dégradation de votre portefeuille, le moment est venu d’ajouter des Investissements Alternatifs à votre portefeuille.
Let the Game Come to You !
Big T
